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招商中证白酒B净值下跌2.36% 请保持关注

【 字号   发布时间:2019-10-22 08:51:52 浏览:3944

金融基金10月10日讯——招商局白酒乙下跌1.17%,至335.8万元。截至目前,该基金的场内价格为1.102元,场外净值为0.9726元,比上一交易日下降2.36%,溢价为13.30%,价格杠杆为1.759元,净值杠杆为2.066元,母基金当前净值为0.9924元,基金跟踪指数为中国白酒,母基金实际下调要求为35.66%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降5.23%,3个月上升2.26%,6月份上升15.51%,近年上升88.01%。该基金自成立以来累计净值为3.0153元,同期跟踪指数上涨-1.25%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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